Oracle Zarządzanie Środkami Pieniężnymi jest nowoczesną aplikacją finansową umożliwiającą globalne zarządzanie przepływami pieniężnymi i będącą wyczerpującym rozwiązaniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Jest to narzędzie informatyczne najnowszej generacji, znacznie zwiększające skuteczność zarządzania i kontrolowania obiegu środków pieniężnych przedsiębiorstwa, zapewniające płynność finansową i osiąganie lepszych wyników finansowych.
Prognozowanie zasobów finansowych
Skuteczne zarządzanie gotówką realizowane jest poprzez jak najdokładniejsze prognozowanie ilości dostępnych środków pieniężnych. Moduł Oracle Zarządzanie Środkami Pieniężnymi umożliwia użytkownikowi bezpośredni dostęp do danych dotyczących przepływu środków pieniężnych z systemów operacyjnych (należności, zobowiązań, zaopatrzenia, księgi głównej, projektów, systemu płacowego). Szybka analiza płynności finansowej w całym przedsiębiorstwie pozwala z kolei na podjęcie niezbędnych i uzasadnionych decyzji finansowych i inwestycyjnych, zaś dzięki głębokiej funkcjonalności aplikacji wszelkie prognozy realizowane być mogą w dowolnej walucie, dla dowolnej liczby zdefiniowanych organizacji, a także dla wielu okresów księgowych.
Integracja z systemami bankowymi
Zarządzanie Środkami Pieniężnymi daje rozległe możliwości uzgadniania wyciągów z rachunków bankowych. Program umożliwia dokładną obsługę sald kont gotówkowych, identyfikację i ustanawianie wyjątków, korekcję błędów spowodowanych przez bank, a także monitorowanie wszelkich operacji na koncie za pomocą uzgadniania operacji raportowanych przez bank z transakcjami przeprowadzanymi przez system użytkownika. System współpracuje z systemami typu home-banking.
Aktualizacja sald gotówkowych
Zarządzanie Środkami Pieniężnymi pomaga użytkownikowi w zarządzaniu gotówką i w aktualizacji sald gotówkowych. Moduł automatycznie generuje zapisy przeksięgowań z konta rozliczeniowego (przechowującego zapisy otwarte) na konta rachunku bankowego i kosztów bankowych, bądź zaokrągleń. Wszelkie płatności i wpłaty mogą zostać ponadto uzgodnione przez użytkownika jeszcze przed faktycznym uzgodnieniem ich z pozycjami wyciągów z rachunków bankowych.
Wysoka wydajność
Zarządzanie Środkami Pieniężnymi pomaga w sprawnym przeprowadzeniu wszelkich zadań związanych z zarządzaniem środkami pieniężnymi. Podczas przygotowywania prognozy dostępności środków pieniężnych moduł automatycznie pobiera oczekiwane przepływy środków z modułów Aplikacji Oracle oraz zintegrowanych aplikacji zewnętrznych. Program automatycznie rejestruje wyciągi bankowe, uzgadnia transakcje systemowe z wyciągami oraz tworzy inne transakcje służące do rejestracji operacji prowadzonych przez bank, takich jak odsetki czy opłaty bankowe.
Szeroki zakres zapytań i raportów
Zarządzanie Środkami Pieniężnymi zawiera obszerny zestaw standardowych zapytań i raportów. Możliwość przeglądania prognoz środków pieniężnych oraz monitorowania operacji uzgadniania bankowego jest wsparta opcją eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego.
Sprawna obsługa
Funkcjonalność Oracle Zarządzanie Środkami Pieniężnymi pozwala na efektywną pracę z modułem nie poprzedzoną praktycznie żadnym szkoleniem, co jest osiągnięte dzięki niespotykanej przejrzystości ekranów i jasnej definicji wszystkich opcji systemu. Cechy te pozwalają na pełne wykorzystywanie możliwości systemu i łatwą likwidację źródeł ewentualnych problemów. Wszystkie Pulpity ułatwiają wyszukiwanie potrzebnych danych i projekcję wyników analiz w dowolnym formacie, wspomagając użytkownika rozległym zakresem opcjonalnych działań w zależności od rodzaju problemu.
CECHY KLUCZOWE ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI:
Prognozowanie środków pieniężnych
- Projektowanie przepływów środków pieniężnych z innych modułów Aplikacji Oracle
- Wprowadzanie spodziewanych przepływów środków pieniężnych z innych źródeł
- Projekcja przepływów środków pieniężnych z systemów zewnętrznych, z lokalnych i odległych baz danych
- Definicja szablonów prognoz środków pieniężnych, zawierających: okresy prognozowania, kryteria wyboru dla każdego ze źródeł, kalendarz biznesowy.
- Prognozy dla wielu organizacji
- Prognozy w dowolnej walucie
- Analiza wykorzystania waluty
Uzgodnienia bankowe
- Automatyczna lub ręczna rejestracja wyciągów z rachunków bankowych
- Korygowanie w trybie bezpośrednim danych z otwartego interfejsu wyciągów bankowych
- Automatyczne lub ręczne uzgadnianie pozycji wyciągów bankowych
- Uzgadnianie z płatnościami i wpłatami w Oracle Applications i systemach zewnętrznych
- Uzgadnianie korygujących i błędnych linii wyciągów
- Rozliczanie płatności i wpłat przed ich uzgodnieniem
- Automatyczne tworzenie transakcji w celu rejestracji operacji inicjowanych przez bank
- Automatyczne generowanie zapisów uzgadniających
- Automatyczne rejestrowanie zrealizowanych różnic kursowych
- Automatyczne odsyłanie odrzuconych wpłat
- Dostosowanie do własnych wymagań na płaszczyznach: poziomów tolerancji uzgadniania, opcji przetwarzania uzgodnień, reguł traktowania wyjątków.
- Archiwizacja i usuwanie: tabel wyciągów bankowych, tabel otwartego interfejsu wyciągów bankowych
Zapytania i raporty
- Uruchamianie zapytań służących do przeglądania prognoz środków pieniężnych i operacji uzgadniania
- Tworzenie standardowych raportów w celu: przeglądania prognoz środków pieniężnych, analizy wyciągów bankowych, identyfikacji transakcji dostępnych do uzgodnienia, porównywania sald bankowych i sald kont Księgi Głównej, rewizji numerów dokumentów wyciągów bankowych.
 w górę
|
